営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を4億6百万円計上し、売上債権が3億30百万円減少した一方、仕入債務が1億20百万円減少したこと等により4億79百万円のプラスとなりました。(前年同期は54百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出等により20億17百万円のマイナスとなりました。(前年同期は58百万円のマイナス)

2014/11/13 13:59