営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を5億5百万円計上し、売上債権が3億28百万円減少した一方、仕入債務が68百万円減少したこと等により4億58百万円のプラスとなりました。(前年同期は4億79百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出等により8億41百万円のマイナスとなりました。(前年同期は20億17百万円のマイナス)

2015/11/12 11:19