営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を5億30百万円計上し、売上債権が2億61百万円減少した一方、仕入債務が93百万円減少したこと等により4億36百万円のプラスとなりました。(前年同期は9億18百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出等により7億54百万円のマイナスとなりました。(前年同期は20億10百万円のマイナス)

2016/03/24 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は4億5百万円減少し、61億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4億36百万円のプラスとなりました。その主な内訳は税金等調整前当期純利益5億30百万円であります。

2016/03/24 14:06