営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を5億28百万円計上した一方、円高の進行により為替差損を2億88百万円計上したこと等により1億65百万円のマイナスとなりました。(前年同期は4億58百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の償還による収入等により2億70百万円のプラスとなりました。(前年同期は8億41百万円のマイナス)

2016/11/11 9:24