営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純損失を2億75百万円計上し、持分法による投資損失を66百万円計上したこと等により1億円のマイナスとなりました。(前年同期は4億36百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出や、投資有価証券の償還による収入等により32百万円のマイナスとなりました。(前年同期は7億54百万円のマイナス)

2017/03/24 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は2億85百万円減少し、58億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億円のマイナスとなりました。その主な内訳は税金等調整前当期純損失2億75百万円であります。

2017/03/24 13:07