営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を67百万円計上した一方、為替差損を77百万円計上したこと等により1億3百万円のプラスとなりました。(前年同期は83百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の償還による収入等により23百万円のプラスとなりました。(前年同期は1億24百万円のプラス)

2017/05/12 9:34