利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純損失を5億20百万円計上した一方、法人税等の還付額を52百万円計上したこと等により1億62百万円のマイナスとなりました。(前期は1億円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出や定期預金の払戻による収入等により2億63百万円のマイナスとなりました。(前期は32百万円のマイナス)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により69百万円のマイナスとなりました。(前期は78百万円のマイナス)

2018/03/29 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億62百万円のマイナスとなりました。その主な内訳は税金等調整前当期純損失5億20百万円、法人税等の還付額52百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2億63百万円のマイナスとなりました。その主な内訳は定期預金の預入による支出6億78百万円、定期預金の払戻による収入3億36百万円であります。

2018/03/29 13:11