営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純損失を5億20百万円計上した一方、法人税等の還付額を52百万円計上したこと等により1億62百万円のマイナスとなりました。(前期は1億円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出や定期預金の払戻による収入等により2億63百万円のマイナスとなりました。(前期は32百万円のマイナス)

2018/03/29 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は5億34百万円減少し、53億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億62百万円のマイナスとなりました。その主な内訳は税金等調整前当期純損失5億20百万円、法人税等の還付額52百万円であります。

2018/03/29 13:11