営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を44百万円計上し、仕入債務が62百万円減少した一方、為替差損を1億39百万円計上したこと等により0百万円のマイナスとなりました。(前年同期は1億3百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の償還による収入等により28百万円のプラスとなりました。(前年同期は23百万円のプラス)

2018/05/11 9:03