営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を1億79百万円計上した一方、売上債権が74百万円増加したことやたな卸資産が38百万円増加したこと等により1億27百万円のマイナスとなりました。(前年同期は1億28百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入や投資有価証券の取得による支出等により2億88百万円のプラスとなりました。(前年同期は4億26百万円のプラス)

2018/11/13 9:10