営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権が5億27百万円減少した一方、税金等調整前四半期純損失を3億3百万円計上し、その他の流動資産が1億67百万円増加したことや仕入債務が1億32百万円減少したこと等により2億77百万円のマイナスとなりました。(前年同期は44百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により21億35百万円のプラスとなりました。(前年同期は2億1百万円のマイナス)

2020/11/12 13:50