営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を5億39百万円計上した一方、売上債権が2億58百万円増加したことおよび棚卸資産が1億60百万円増加したこと等により2億97百万円のプラスとなりました。(前年同期は2億77百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により5億15百万円のプラスとなりました。(前年同期は21億35百万円のプラス)

2021/11/12 10:56