営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年12月31日
- -5億2001万
- 2021年12月31日
- 3億5779万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2022/03/25 16:23
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を7億34百万円計上した一方、売上債権が2億72百万円増加したことおよび棚卸資産が2億37百万円増加したこと等により、3億57百万円のプラスとなりました。(前期は5億20百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入等により5億13百万円のプラスとなりました。(前期は21億7百万円のプラス)
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