営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を9億99百万円計上し、仕入債務が1億86百万円増加した一方、棚卸資産が5億円増加し、為替差益4億76百万円を計上したことに加え、法人税等を1億64百万円支払ったこと等により16百万円のマイナスとなりました。(前年同期は2億97百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出および固定資産の取得により4億9百万円のマイナスとなりました。(前年同期は5億15百万円のプラス)

2022/11/11 9:50