営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を73百万円計上したことに加え、売上債権が1億31百万円減少したことおよび棚卸資産が2億3百万円減少した一方、法人税等を1億14百万円支払ったこと等により、4億2百万円のプラスとなりました。(前期は1億91百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、固定資産の取得による支出および投資有価証券の取得等により1億48百万円のマイナスとなりました。(前期は4億23百万円のマイナス)

2024/03/27 13:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資事業組合運用損益(△は益)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資事業組合運用損益(△は益)」に表示していた△28,066千円は、「その他」として組替えております。

2024/03/27 13:22