営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を19百万円計上し、売上債権が3億67百万円減少した一方、その他の流動資産が1億13百万円増加したことおよび為替差益を1億8百万円計上し、法人税等を37百万円支払ったことにより1億40百万円のプラスとなりました。(前年同期は5億19百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、固定資産の取得による支出42百万円等により42百万円のマイナスとなりました。(前年同期は19百万円のプラス)

2024/05/14 11:12