営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純損失を4億36百万円計上し、棚卸資産が2億36百万円増加した一方、売上債権が6億27百万円減少し、為替差損を1億79百万円計上したこと等により37百万円のマイナスとなりました。(前年同期は1億11百万円のプラス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却2億91百万円等により1億77百万円のプラスとなりました。(前年同期は68百万円のマイナス)

2025/08/08 15:19