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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2025年2月1日至 2025年7月31日	自 2026年2月1日至 2026年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	191,586	104,623
減価償却費	74,695	96,999
減損損失	－	21,228
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,174
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-673	-825
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	920	1,173
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,540	370
受取利息及び受取配当金	-1,119	-3,258
支払利息	8,511	13,665
為替差損益（△は益）	407	-6
保険配当金	-16	-3,179
固定資産除却損	935	2
有形固定資産売却損益（△は益）	-829	－
事業譲渡損益（△は益）	-11,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	-191,323	-118,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,184	-107,264
仕入債務の増減額（△は減少）	118,387	69,949
契約負債の増減額（△は減少）	-140,482	-132
その他	95,818	-10,269
小計	149,541	67,210
利息及び配当金の受取額	559	2,841
利息の支払額	-8,758	-15,023
保険金の受取額	16	140
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-94,266	-39,052
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,092	16,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-22,999	-14,091
有形固定資産の取得による支出	-316,292	-46,974
有形固定資産の売却による収入	829	－
無形固定資産の取得による支出	-6,361	-44,538
資産除去債務の履行による支出	－	-14,580
関係会社株式の取得による支出	-4,667	－
貸付けによる支出	-10,040	－
事業譲渡による収入	11,000	－
敷金及び保証金の回収による収入	22,512	467
投資活動によるキャッシュ・フロー	-326,019	-119,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	229,046	208,820
長期借入れによる収入	63,155	120,000
長期借入金の返済による支出	-57,812	-67,120
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-5,220	-8,432
自己株式の取得による支出	-7	-42
配当金の支払額	-210,383	-207,719
非支配株主への配当金の支払額	-690	-1,037
非支配株主からの払込みによる収入	99,003	101,660
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-42,900	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,190	146,127
現金及び現金同等物に係る換算差額	-963	2,375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-205,699	44,901
現金及び現金同等物の中間期末残高	512,516	596,014
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	29,520
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-2,883	－

OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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