キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7419万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2601万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4709万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 311 | -213 | 85 | 97 | -157 | 372 | 通期 | 362 | -543 | 183 | -181 | -239 | 205 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -136 | -380 | 646 | -516 | -242 | 331 | 通期 | -259 | -497 | 780 | -756 | -406 | 241 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 408 | -155 | -201 | 252 | -43 | 275 | 通期 | 833 | -277 | -452 | 556 | -102 | 340 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 9 | -109 | 114 | -99 | -25 | 355 | 通期 | 543 | -190 | -113 | 354 | -103 | 581 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 573 | -67 | -202 | 506 | -27 | 884 | 通期 | 1,118 | -620 | -378 | 498 | -49 | 700 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 383 | -152 | -290 | 231 | -76 | 643 | 通期 | 650 | -588 | -142 | 61 | -404 | 623 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 287 | -228 | -281 | 59 | -127 | 408 | 通期 | 306 | -235 | -229 | 70 | -150 | 471 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 269 | -109 | -87 | 160 | -70 | 556 | 通期 | 447 | -227 | -155 | 220 | -157 | 549 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 30 | 176 | -146 | 206 | -82 | 610 | 通期 | -1 | 399 | -228 | 398 | -167 | 721 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 47 | -326 | 74 | -279 | -323 | 513 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（連）
- -1億8111万
- 2018年1月（連） -317.19%
- -7億5558万
- 2019年1月（連） プラ転
- 5億5590万
- 2020年1月（連） -36.38%
- 3億5364万
- 2021年1月（連） +40.75%
- 4億9775万
- 2022年1月（連） -87.72%
- 6114万
- 2023年1月（連） +15.24%
- 7046万
- 2024年1月（連） +212.17%
- 2億1996万
- 2025年1月（連） +81.12%
- 3億9840万
設備投資#5*
- 2017年1月（連）
- -2億3876万
- 2018年1月（連）増加+69.92%
- -4億572万
- 2019年1月（連）減少-74.91%
- -1億180万
- 2020年1月（連）増加+1.66%
- -1億349万
- 2021年1月（連）減少-52.81%
- -4884万
- 2022年1月（連）増加+727.86%
- -4億433万
- 2023年1月（連）減少-62.92%
- -1億4990万
- 2024年1月（連）増加+5.02%
- -1億5743万
- 2025年1月（連）増加+6.33%
- -1億6738万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 5.56%
- 2018年1月（連）
- -4.62%
- 2019年1月（連）
- 12.88%
- 2020年1月（連）
- 6.5%
- 2021年1月（連）
- 10.92%
- 2022年1月（連）
- 6.58%
- 2023年1月（連）
- 3.76%
- 2024年1月（連）
- 5.66%
- 2025年1月（連）
- -0.01%
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