OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,008 | 424,678 |
| 減価償却費 | 117,619 | 135,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,374 | 16,105 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -52 | -1,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,642 | 16,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,449 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -1,677 |
| 支払利息 | 4,784 | 4,953 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -5 |
| 減損損失 | － | 19,341 |
| 臨時損失 | － | 20,977 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,190 | 321,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,554 | -63,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,355 | -49,884 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -156,792 |
| その他 | -71,705 | -82,567 |
| 小計 | 1,245,894 | 589,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 1,676 |
| 利息の支払額 | -4,817 | -4,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -592,311 | -280,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,562 | 305,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -184,607 | -62,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,990 | -115,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,347 | -34,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,419 | -235,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 167,489 |
| 長期借入れによる収入 | 191,768 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,728 | -170,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -96 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,246 | -12,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,000 | -9,904 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 11,465 |
| 配当金の支払額 | -174,093 | -214,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,415 | -228,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,270 | 2,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,000 | -155,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,963 | 470,639 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,561 |
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