OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,678 | 153,774 |
| 減価償却費 | 135,817 | 136,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,105 | 5,343 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,425 | 10,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | 4,065 |
| 訴訟和解金 | － | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,677 | -1,610 |
| 支払利息 | 4,953 | 5,091 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -8 |
| 固定資産除却損 | 1,354 | 23,587 |
| 減損損失 | 19,341 | 153,969 |
| 臨時損失 | 20,977 | － |
| 負ののれん発生益 | -19,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,345 | -71,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,356 | 43,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,884 | -42,632 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -156,792 | -2,235 |
| その他 | -83,922 | 2,762 |
| 小計 | 589,938 | 441,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -4,994 | -5,101 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -280,929 | 29,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,690 | 447,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62,400 | -65,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,278 | -123,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,630 | -33,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,226 | -227,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167,489 | 132,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,535 | -73,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,814 | -10,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,904 | -1,190 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,465 | － |
| 配当金の支払額 | -214,435 | -206,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,830 | -154,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,480 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,885 | 67,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,639 | 548,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,561 | 10,285 |
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