OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,774 | 85,781 |
| 減価償却費 | 136,707 | 147,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,263 | 15,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | 5,200 |
| 和解金 | － | 5,500 |
| 訴訟和解金 | 20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,792 |
| 支払利息 | 5,091 | 8,926 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 321 |
| 固定資産除却損 | 23,587 | 2,987 |
| 減損損失 | 153,969 | 38,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,917 | 5,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,857 | 16,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,632 | -10,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,235 | -77,344 |
| その他 | 2,762 | -48,084 |
| 小計 | 441,018 | 187,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,578 |
| 利息の支払額 | -5,101 | -9,589 |
| 和解金の支払額 | － | -5,500 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,729 | -174,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,257 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -65,401 | 503,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,770 | -131,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,660 | -35,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 4,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,292 | 399,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,500 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,856 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,168 | -90,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,962 | -9,874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,190 | -761 |
| 配当金の支払額 | -206,708 | -206,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,764 | -227,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,783 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,983 | 172,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,908 | 721,099 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,285 | － |
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