OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,781 | 150,487 |
| 減価償却費 | 147,641 | 178,746 |
| 減損損失 | 38,703 | 61,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 908 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,125 | -35,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 1,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,792 | -3,946 |
| 支払利息 | 8,926 | 19,905 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | -4,392 |
| 固定資産除却損 | 2,987 | 38,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,935 | -75,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,913 | － |
| 和解金 | 5,500 | － |
| 創立記念関連費用 | － | 52,296 |
| 事業譲渡益 | － | -11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,591 | 40,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,119 | -8,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,203 | -21,428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -77,344 | -140,694 |
| その他 | -48,084 | 97,802 |
| 小計 | 187,534 | 340,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 2,675 |
| 利息の支払額 | -9,589 | -20,079 |
| 和解金の支払額 | -5,500 | － |
| 創立記念関連費用の支払額 | － | -52,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174,820 | -176,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796 | 94,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 503,367 | -79,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,635 | -434,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,142 | 132,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,754 | -16,201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,803 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,846 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33,557 |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 22,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399,204 | -416,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 68,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 298,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,397 | -70,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,874 | -18,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -761 | -690 |
| 配当金の支払額 | -206,614 | -210,767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 99,003 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,684 | 121,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,468 | 3,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,191 | -196,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 721,099 | 521,593 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,883 |
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