OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254,372 | 1,151,008 |
| 減価償却費 | 105,783 | 117,619 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,222 | 13,374 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -82 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 529 | 1,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,320 | 1,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,711 | -794 |
| 支払利息 | 5,601 | 4,784 |
| 為替差損益（△は益） | 10,139 | -11 |
| 受取保険金 | -6,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,280 | 49,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,860 | -8,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,736 | -18,355 |
| その他 | 92,968 | -71,705 |
| 小計 | 1,429,245 | 1,245,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,721 | 796 |
| 利息の支払額 | -5,457 | -4,817 |
| 保険金の受取額 | 6,583 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -317,392 | -592,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,700 | 649,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -599,202 | -184,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,876 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,628 | -215,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,213 | -188,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,175 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,074 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,319 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,947 | -588,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 191,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,114 | -143,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 669,734 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,997 | -18,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,284 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -675,000 | － |
| 配当金の支払額 | -168,383 | -174,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,457 | -142,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 4,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,429 | -77,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,964 | 622,963 |
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