OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,987 | 1,254,372 |
| 減価償却費 | 140,353 | 105,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | 2,222 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,380 | 529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | 5,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,805 | -4,711 |
| 支払利息 | 5,131 | 5,601 |
| 為替差損益（△は益） | 7,275 | 10,139 |
| 受取保険金 | -2,635 | -6,583 |
| 減損損失 | 6,264 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,214 | 73,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,187 | -75,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,294 | -33,736 |
| その他 | -32,898 | 92,968 |
| 小計 | 778,551 | 1,429,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,803 | 4,721 |
| 利息の支払額 | -5,125 | -5,457 |
| 保険金の受取額 | 2,635 | 6,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237,676 | -317,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,188 | 1,117,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -106,201 | -599,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,472 | 6,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,990 | -38,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,507 | -10,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 685 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,541 | -619,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,378 | -131,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -789 | -412 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 669,734 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,710 | -18,997 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -675,000 |
| 配当金の支払額 | -144,264 | -168,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,142 | -378,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,263 | 119,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,534 | 699,964 |
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