OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,230 | 746,987 |
| 減価償却費 | 146,320 | 140,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | -350 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | -1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,421 | 2,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | 3,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,075 | -4,805 |
| 支払利息 | 5,117 | 5,131 |
| 為替差損益（△は益） | 11,950 | 7,275 |
| 受取保険金 | -113,945 | -2,635 |
| 固定資産除却損 | 620 | － |
| 減損損失 | 137,615 | 6,264 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,209 | -200,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,658 | -53,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,283 | 174,294 |
| その他 | 123,824 | -32,898 |
| 小計 | 675,599 | 778,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,073 | 4,803 |
| 利息の支払額 | -5,072 | -5,125 |
| 保険金の受取額 | 113,945 | 2,635 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,238 | -237,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,785 | 543,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -182,001 | -106,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,246 | -77,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,561 | -25,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,405 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,877 | -189,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,496 | -100,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,152 | -789 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,176 | -22,710 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 35,000 |
| 配当金の支払額 | -148,369 | -144,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,193 | -113,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,227 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,486 | 240,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,271 | 580,534 |
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