有価証券報告書-第50期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 287,230 | 746,987 |
減価償却費 | 146,320 | 140,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,993 | -350 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,228 | -1,190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,421 | 2,380 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,120 | 3,420 |
受取利息及び受取配当金 | -5,075 | -4,805 |
支払利息 | 5,117 | 5,131 |
為替差損益(△は益) | 11,950 | 7,275 |
受取保険金 | -113,945 | -2,635 |
固定資産除却損 | 620 | - |
減損損失 | 137,615 | 6,264 |
負ののれん発生益 | - | -12,273 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,209 | -200,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,658 | -53,187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,283 | 174,294 |
その他 | 123,824 | -32,898 |
小計 | 675,599 | 778,551 |
利息及び配当金の受取額 | 5,073 | 4,803 |
利息の支払額 | -5,072 | -5,125 |
保険金の受取額 | 113,945 | 2,635 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 43,238 | -237,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,785 | 543,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -182,001 | -106,201 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19,472 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,246 | -77,990 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,561 | -25,507 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,405 | - |
貸付金の回収による収入 | 526 | 685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,877 | -189,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90,000 | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -106,496 | -100,378 |
自己株式の取得による支出 | -110,152 | -789 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,176 | -22,710 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 35,000 |
配当金の支払額 | -148,369 | -144,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,193 | -113,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,227 | -241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,486 | 240,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,271 | 580,534 |