OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -266,228 | 287,230 |
| 減価償却費 | 114,025 | 146,320 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11,028 | － |
| のれん償却額 | 4,660 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,422 | -3,993 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,745 | 1,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 32,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,420 | 6,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,459 | -5,075 |
| 支払利息 | 4,618 | 5,117 |
| 為替差損益（△は益） | -7,512 | 11,950 |
| 受取保険金 | － | -113,945 |
| 固定資産除却損 | 3,614 | 620 |
| 減損損失 | 10,307 | 137,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,833 | -33,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,192 | 107,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,170 | -28,283 |
| その他 | 50,087 | 123,824 |
| 小計 | -52,446 | 675,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 5,073 |
| 利息の支払額 | -4,895 | -5,072 |
| 保険金の受取額 | － | 113,945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,093 | 43,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,976 | 832,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -98,541 | -182,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,305 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,781 | -77,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -24,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,613 | -276,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,404 | -106,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -110,152 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,772 | -32,176 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 6,840 | 35,000 |
| 配当金の支払額 | -148,242 | -148,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780,097 | -452,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,548 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,055 | 99,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,784 | 340,271 |
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