OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 557,220 | -266,228 |
| 減価償却費 | 103,728 | 114,025 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,028 |
| のれん償却額 | 3,155 | 4,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,884 | -25,422 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,891 | -8,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,759 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 4,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,861 | -5,459 |
| 支払利息 | 3,970 | 4,618 |
| 為替差損益（△は益） | -4,439 | -7,512 |
| 固定資産除却損 | 5,232 | 3,614 |
| 減損損失 | － | 10,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,122 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,270 | 229,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,454 | 9,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,064 | -159,170 |
| その他 | -1,136 | 50,087 |
| 小計 | 580,964 | -52,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,921 | 5,458 |
| 利息の支払額 | -4,142 | -4,895 |
| 法人税等の支払額 | -225,722 | -207,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,021 | -258,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -289,820 | -98,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,552 | -398,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -6,940 |
| 貸付けによる支出 | -21,430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,882 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,137 | -496,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,166 | -94,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -323 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,276 | -33,772 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,840 |
| 配当金の支払額 | -123,817 | -148,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,922 | 780,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,739 | 11,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,933 | 36,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,729 | 240,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
