OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,697 | 557,220 |
| 減価償却費 | 84,077 | 103,728 |
| のれん償却額 | 3,638 | 3,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | -4,884 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | -8,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,732 | 9,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,535 | -6,861 |
| 支払利息 | 8,056 | 3,970 |
| 為替差損益（△は益） | -504 | -4,439 |
| 固定資産除却損 | 17 | 5,232 |
| 減損損失 | 11,248 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,225 | -1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,758 | 23,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,055 | -67,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,519 | -37,064 |
| その他 | -36,766 | -1,136 |
| 小計 | 563,521 | 580,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,520 | 10,921 |
| 利息の支払額 | -8,102 | -4,142 |
| 法人税等の支払額 | -162,889 | -225,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,050 | 362,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133,740 | -289,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,151 | -232,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,545 | -6,217 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 6,882 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,137 | -543,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,810 | -135,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -817 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,613 | -27,276 |
| 配当金の支払額 | -90,245 | -123,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,696 | 182,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | -18,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,957 | -16,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,662 | 204,729 |
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