有価証券報告書-第46期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 337,817 | 492,697 |
減価償却費 | 73,729 | 84,077 |
のれん償却額 | 3,292 | 3,638 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,700 | 1,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491 | -1,078 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,170 | 3,007 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,489 | 3,732 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,350 | 2,300 |
受取利息及び受取配当金 | -6,874 | -7,535 |
支払利息 | 9,084 | 8,056 |
為替差損益(△は益) | 1,086 | -504 |
固定資産除却損 | 960 | 17 |
減損損失 | - | 11,248 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,111 | 3,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,602 | -90,758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,673 | -6,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,740 | 92,519 |
その他 | 121,347 | -36,766 |
小計 | 532,766 | 563,521 |
利息及び配当金の受取額 | 6,873 | 7,520 |
利息の支払額 | -9,111 | -8,102 |
法人税等の支払額 | -179,838 | -162,889 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,690 | 400,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -35,800 | -133,740 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,086 | -27,151 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -11,545 |
貸付金の回収による収入 | 1,200 | 900 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 7,600 | 1,400 |
関係会社貸付けによる支出 | -4,352 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,438 | -166,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 20,830 | - |
長期借入金の返済による支出 | -133,481 | -156,810 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -27 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,829 | -30,613 |
配当金の支払額 | -89,583 | -90,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,087 | -337,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,726 | 825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,437 | -102,957 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,619 | 221,662 |