OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,817 | 492,697 |
| 減価償却費 | 73,729 | 84,077 |
| のれん償却額 | 3,292 | 3,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,700 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | -1,078 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | 3,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,489 | 3,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,874 | -7,535 |
| 支払利息 | 9,084 | 8,056 |
| 為替差損益（△は益） | 1,086 | -504 |
| 固定資産除却損 | 960 | 17 |
| 減損損失 | － | 11,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,111 | 3,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,602 | -90,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,673 | -6,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,740 | 92,519 |
| その他 | 121,347 | -36,766 |
| 小計 | 532,766 | 563,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,873 | 7,520 |
| 利息の支払額 | -9,111 | -8,102 |
| 法人税等の支払額 | -179,838 | -162,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,690 | 400,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35,800 | -133,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,086 | -27,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 900 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 7,600 | 1,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,352 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,438 | -166,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,830 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,481 | -156,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -27 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,829 | -30,613 |
| 配当金の支払額 | -89,583 | -90,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,087 | -337,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,726 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,437 | -102,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,619 | 221,662 |
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