有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 310,101 | 337,817 |
減価償却費 | 77,953 | 73,729 |
のれん償却額 | - | 3,292 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,327 | 491 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,896 | -2,170 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,946 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -4,489 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,354 | 4,350 |
受取利息及び受取配当金 | -5,111 | -6,874 |
支払利息 | 12,399 | 9,084 |
為替差損益(△は益) | -1,464 | 1,086 |
固定資産除却損 | - | 960 |
営業権売却益 | -3,928 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,030 | 3,111 |
売上債権の増減額(△は増加) | 115,994 | -26,602 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,528 | 70,673 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,633 | -61,740 |
その他 | 23,050 | 121,347 |
小計 | 530,940 | 532,766 |
利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 6,873 |
利息の支払額 | -12,586 | -9,111 |
法人税等の支払額 | -154,356 | -179,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,110 | 350,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -185,500 | -35,800 |
関係会社株式の取得による支出 | -12,795 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -30,802 | -17,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -904 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 6,340 | 7,600 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -4,352 |
営業権売却による収入 | 3,928 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,532 | -48,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -214,000 | - |
長期借入れによる収入 | 130,000 | 20,830 |
長期借入金の返済による支出 | -139,516 | -133,481 |
自己株式の取得による支出 | - | -23 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,006 | -21,829 |
配当金の支払額 | -90,024 | -89,583 |
少数株主からの払込みによる収入 | 27,200 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,347 | -264,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,042 | -25,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170,726 | 12,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,182 | 324,619 |