OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,101 | 337,817 |
| 減価償却費 | 77,953 | 73,729 |
| のれん償却額 | － | 3,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,327 | 491 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,896 | -2,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,946 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,354 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,111 | -6,874 |
| 支払利息 | 12,399 | 9,084 |
| 為替差損益（△は益） | -1,464 | 1,086 |
| 固定資産除却損 | － | 960 |
| 営業権売却益 | -3,928 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,030 | 3,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,994 | -26,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,528 | 70,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,633 | -61,740 |
| その他 | 23,050 | 121,347 |
| 小計 | 530,940 | 532,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 6,873 |
| 利息の支払額 | -12,586 | -9,111 |
| 法人税等の支払額 | -154,356 | -179,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,110 | 350,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -185,500 | -35,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,795 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,802 | -17,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -904 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,340 | 7,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -4,352 |
| 営業権売却による収入 | 3,928 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,532 | -48,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 20,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,516 | -133,481 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,006 | -21,829 |
| 配当金の支払額 | -90,024 | -89,583 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,347 | -264,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,042 | -25,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,726 | 12,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,182 | 324,619 |
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