有価証券報告書-第44期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 330,808 | 310,101 |
減価償却費 | 97,521 | 77,953 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,597 | -11,327 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 17,161 | -3,896 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,351 | 41,946 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,504 | 3,354 |
受取和解金 | -7,900 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,076 | -5,111 |
支払利息 | 13,737 | 12,399 |
為替差損益(△は益) | -2,191 | -1,464 |
固定資産除却損 | 116 | - |
負ののれん発生益 | -10,383 | - |
営業権売却益 | -39,673 | -3,928 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,699 | 3,030 |
売上債権の増減額(△は増加) | -215,603 | 115,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,853 | -10,528 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,830 | -20,633 |
その他 | -18,763 | 23,050 |
小計 | 172,221 | 530,940 |
利息及び配当金の受取額 | 4,491 | 5,112 |
利息の支払額 | -13,903 | -12,586 |
和解金の受取額 | 7,900 | - |
法人税等の支払額 | -185,007 | -154,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,298 | 369,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 96,892 | -185,500 |
関係会社株式の取得による支出 | -500 | -12,795 |
関係会社株式の売却による収入 | 5,504 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -22,288 | -30,802 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -904 |
貸付金の回収による収入 | 2,100 | 1,200 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 9,800 | 6,340 |
関係会社貸付けによる支出 | -7,297 | - |
営業権売却による収入 | 50,000 | 3,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,212 | -218,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 96,000 | -214,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -120,079 | -139,516 |
社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,430 | -18,006 |
配当金の支払額 | -89,674 | -90,024 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 27,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,184 | -344,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,192 | 23,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,922 | -170,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,908 | 312,182 |