OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,808 | 310,101 |
| 減価償却費 | 97,521 | 77,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,597 | -11,327 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,161 | -3,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,351 | 41,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,504 | 3,354 |
| 受取和解金 | -7,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,076 | -5,111 |
| 支払利息 | 13,737 | 12,399 |
| 為替差損益（△は益） | -2,191 | -1,464 |
| 固定資産除却損 | 116 | － |
| 負ののれん発生益 | -10,383 | － |
| 営業権売却益 | -39,673 | -3,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,699 | 3,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,603 | 115,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,853 | -10,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,830 | -20,633 |
| その他 | -18,763 | 23,050 |
| 小計 | 172,221 | 530,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,491 | 5,112 |
| 利息の支払額 | -13,903 | -12,586 |
| 和解金の受取額 | 7,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -185,007 | -154,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,298 | 369,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 96,892 | -185,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | -12,795 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,504 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,288 | -30,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -904 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 1,200 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 9,800 | 6,340 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,297 | － |
| 営業権売却による収入 | 50,000 | 3,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,212 | -218,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,000 | -214,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,079 | -139,516 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,430 | -18,006 |
| 配当金の支払額 | -89,674 | -90,024 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 27,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,184 | -344,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,192 | 23,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,922 | -170,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,908 | 312,182 |
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