OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,803 | 330,808 |
| 減価償却費 | 93,517 | 97,521 |
| のれん償却額 | 3,386 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,193 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,675 | 10,597 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,896 | 17,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,523 | 10,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 4,504 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,549 | － |
| 受取和解金 | － | -7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,092 | -4,076 |
| 支払利息 | 10,981 | 13,737 |
| 為替差損益（△は益） | 1,393 | -2,191 |
| 社債発行費 | 5,217 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 116 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,383 |
| 営業権売却益 | － | -39,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,472 | 12,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,678 | -215,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,349 | -11,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,094 | -14,830 |
| その他 | -40,395 | -18,763 |
| 小計 | 542,679 | 172,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 4,491 |
| 利息の支払額 | -10,669 | -13,903 |
| 和解金の受取額 | － | 7,900 |
| 法人税等の支払額 | -233,297 | -185,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,458 | -14,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -39,307 | 96,892 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,944 | -22,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,100 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 9,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -976 | -7,297 |
| 営業権売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,629 | 134,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 96,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,055 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,665 | -120,079 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195,541 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,414 | -30,430 |
| 配当金の支払額 | -99,287 | -89,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,071 | -34,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,163 | 32,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,593 | 117,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,392 | 364,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 364,986 | 482,908 |
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