有価証券報告書-第43期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 406,803 | 330,808 |
減価償却費 | 93,517 | 97,521 |
のれん償却額 | 3,386 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,193 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,675 | 10,597 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -9,896 | 17,161 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,523 | 10,351 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | 4,504 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,549 | - |
受取和解金 | - | -7,900 |
受取利息及び受取配当金 | -2,092 | -4,076 |
支払利息 | 10,981 | 13,737 |
為替差損益(△は益) | 1,393 | -2,191 |
社債発行費 | 5,217 | - |
固定資産除却損 | 27 | 116 |
負ののれん発生益 | - | -10,383 |
営業権売却益 | - | -39,673 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,472 | 12,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,678 | -215,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -167,349 | -11,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 123,094 | -14,830 |
その他 | -40,395 | -18,763 |
小計 | 542,679 | 172,221 |
利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 4,491 |
利息の支払額 | -10,669 | -13,903 |
和解金の受取額 | - | 7,900 |
法人税等の支払額 | -233,297 | -185,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,458 | -14,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -39,307 | 96,892 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -500 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5,504 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,944 | -22,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 2,100 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 9,800 |
関係会社貸付けによる支出 | -976 | -7,297 |
営業権売却による収入 | - | 50,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,629 | 134,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,000 | 96,000 |
長期借入れによる収入 | 206,055 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -88,665 | -120,079 |
社債の発行による収入 | 194,782 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -240,000 |
自己株式の取得による支出 | -195,541 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,414 | -30,430 |
配当金の支払額 | -99,287 | -89,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,071 | -34,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,163 | 32,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,593 | 117,922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 287,392 | 364,986 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 364,986 | 482,908 |