6757 OSGコーポレーション

6757
2024/09/18
時価
42億円
PER 予
11.58倍
2010年以降
赤字-132.77倍
(2010-2024年)
PBR
1.53倍
2010年以降
0.36-5.75倍
(2010-2024年)
配当 予
5.13%
ROE 予
13.26%
ROA 予
5.17%
資料
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有価証券報告書-第42期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)

【提出】
2012年4月26日 11:49
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年2月1日
至 2011年1月31日
自 2011年2月1日
至 2012年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益403,615406,803
減価償却費94,39193,517
のれん償却額3,1343,386
投資有価証券評価損益(△は益)1,7204,193
貸倒引当金の増減額(△は減少)-19,5924,675
返品調整引当金の増減額(△は減少)-19,301-9,896
退職給付引当金の増減額(△は減少)17,27019,523
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,0003,900
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額13,549
訴訟和解金30,000
受取利息及び受取配当金-1,696-2,092
支払利息14,71210,981
為替差損益(△は益)1,2031,393
社債発行費5,217
固定資産除却損3627
子会社株式売却損益(△は益)-36,504
負ののれん発生益-18,745
持分法による投資損益(△は益)25,2873,472
売上債権の増減額(△は増加)-4,40668,678
たな卸資産の増減額(△は増加)3,903-167,349
仕入債務の増減額(△は減少)-60,271123,094
その他1,153-40,395
小計439,909542,679
利息及び配当金の受取額1,7981,744
利息の支払額-14,634-10,669
訴訟和解金の支払額-30,000
法人税等の支払額-104,487-233,297
営業活動によるキャッシュ・フロー292,585300,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)81,766-39,307
関係会社株式の取得による支出-6,225
有形固定資産の取得による支出-32,958-16,944
子会社株式の売却による収入43,200
投資有価証券の取得による支出-15,000
無形固定資産の取得による支出-200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-389
関係会社貸付金の回収による収入1,6004,800
関係会社貸付けによる支出-30,000-976
投資活動によるキャッシュ・フロー56,993-67,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-172,000-110,000
長期借入れによる収入206,055
長期借入金の返済による支出-92,443-88,665
社債の発行による収入194,782
社債の償還による支出-20,000
自己株式の取得による支出-15-195,541
ファイナンス・リース債務の返済による支出-18,075-38,414
少数株主からの払込みによる収入9,644
配当金の支払額-49,663-99,287
財務活動によるキャッシュ・フロー-322,553-151,071
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,685-4,163
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)22,34077,593
現金及び現金同等物の期首残高265,052287,392
現金及び現金同等物の期末残高287,392364,986