有価証券報告書-第42期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 403,615 | 406,803 |
減価償却費 | 94,391 | 93,517 |
のれん償却額 | 3,134 | 3,386 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,720 | 4,193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,592 | 4,675 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -19,301 | -9,896 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,270 | 19,523 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 3,900 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 13,549 |
訴訟和解金 | 30,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -2,092 |
支払利息 | 14,712 | 10,981 |
為替差損益(△は益) | 1,203 | 1,393 |
社債発行費 | - | 5,217 |
固定資産除却損 | 36 | 27 |
子会社株式売却損益(△は益) | -36,504 | - |
負ののれん発生益 | -18,745 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 25,287 | 3,472 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,406 | 68,678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,903 | -167,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,271 | 123,094 |
その他 | 1,153 | -40,395 |
小計 | 439,909 | 542,679 |
利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,744 |
利息の支払額 | -14,634 | -10,669 |
訴訟和解金の支払額 | -30,000 | - |
法人税等の支払額 | -104,487 | -233,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,585 | 300,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 81,766 | -39,307 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,225 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -32,958 | -16,944 |
子会社株式の売却による収入 | 43,200 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 1,600 | 4,800 |
関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,993 | -67,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -172,000 | -110,000 |
長期借入れによる収入 | - | 206,055 |
長期借入金の返済による支出 | -92,443 | -88,665 |
社債の発行による収入 | - | 194,782 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -195,541 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,075 | -38,414 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9,644 | - |
配当金の支払額 | -49,663 | -99,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,553 | -151,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,685 | -4,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,340 | 77,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 265,052 | 287,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 287,392 | 364,986 |