OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,615 | 406,803 |
| 減価償却費 | 94,391 | 93,517 |
| のれん償却額 | 3,134 | 3,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,720 | 4,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,592 | 4,675 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,301 | -9,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,270 | 19,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,549 |
| 訴訟和解金 | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -2,092 |
| 支払利息 | 14,712 | 10,981 |
| 為替差損益（△は益） | 1,203 | 1,393 |
| 社債発行費 | － | 5,217 |
| 固定資産除却損 | 36 | 27 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,504 | － |
| 負ののれん発生益 | -18,745 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,287 | 3,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,406 | 68,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,903 | -167,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,271 | 123,094 |
| その他 | 1,153 | -40,395 |
| 小計 | 439,909 | 542,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -14,634 | -10,669 |
| 訴訟和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,487 | -233,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,585 | 300,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 81,766 | -39,307 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,958 | -16,944 |
| 子会社株式の売却による収入 | 43,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,600 | 4,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,993 | -67,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 206,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,443 | -88,665 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,782 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -195,541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,075 | -38,414 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,644 | － |
| 配当金の支払額 | -49,663 | -99,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,553 | -151,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,685 | -4,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,340 | 77,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,052 | 287,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 287,392 | 364,986 |
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