有価証券報告書-第41期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 354,953 | 403,615 |
減価償却費 | 85,944 | 94,391 |
のれん償却額 | 3,737 | 3,134 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,720 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,756 | -19,592 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -21,112 | -19,301 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,134 | 17,270 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,350 | 4,000 |
訴訟和解金 | - | 30,000 |
受取利息及び受取配当金 | -6,496 | -1,696 |
支払利息 | 21,776 | 14,712 |
為替差損益(△は益) | -130 | 1,203 |
固定資産除却損 | 445 | 36 |
子会社株式売却損益(△は益) | -22,453 | -36,504 |
負ののれん発生益 | - | -18,745 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,087 | 25,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137,173 | -4,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,443 | 3,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,356 | -60,271 |
その他 | 5,830 | 1,153 |
小計 | 397,935 | 439,909 |
利息及び配当金の受取額 | 2,667 | 1,798 |
利息の支払額 | -21,690 | -14,634 |
訴訟和解金の支払額 | - | -30,000 |
法人税等の支払額 | -25,804 | -104,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,108 | 292,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -429 | 81,766 |
関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | -6,225 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,875 | -389 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,135 | -32,958 |
子会社株式の売却による収入 | 24,000 | 43,200 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,600 |
関係会社貸付けによる支出 | -3,000 | -30,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,440 | 56,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -173,301 | -172,000 |
長期借入金の返済による支出 | -85,332 | -92,443 |
社債の発行による収入 | 200,000 | - |
社債の償還による支出 | -200,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -15 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,631 | -18,075 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 9,644 |
配当金の支払額 | -25,022 | -49,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,288 | -322,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -4,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,736 | 22,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 238,315 | 265,052 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 265,052 | 287,392 |