OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,953 | 403,615 |
| 減価償却費 | 85,944 | 94,391 |
| のれん償却額 | 3,737 | 3,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,756 | -19,592 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,112 | -19,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,134 | 17,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 4,000 |
| 訴訟和解金 | － | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,496 | -1,696 |
| 支払利息 | 21,776 | 14,712 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | 1,203 |
| 固定資産除却損 | 445 | 36 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -22,453 | -36,504 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,087 | 25,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,173 | -4,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,443 | 3,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,356 | -60,271 |
| その他 | 5,830 | 1,153 |
| 小計 | 397,935 | 439,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,667 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -21,690 | -14,634 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -25,804 | -104,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,108 | 292,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -429 | 81,766 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | -6,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,875 | -389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,135 | -32,958 |
| 子会社株式の売却による収入 | 24,000 | 43,200 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,000 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,440 | 56,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,301 | -172,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,332 | -92,443 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,631 | -18,075 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,644 |
| 配当金の支払額 | -25,022 | -49,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,288 | -322,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -4,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,736 | 22,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,315 | 265,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265,052 | 287,392 |
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