OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,441 | 354,953 |
| 減価償却費 | 109,795 | 85,944 |
| のれん償却額 | 2,796 | 3,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,608 | -22,756 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,348 | -21,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | 13,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,811 | -6,496 |
| 支払利息 | 30,174 | 21,776 |
| 為替差損益（△は益） | -1,497 | -130 |
| 固定資産除却損 | 166 | 445 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -22,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,092 | -137,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,731 | 44,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,616 | 63,356 |
| その他 | 4,768 | 5,830 |
| 小計 | 271,456 | 397,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,883 | 2,667 |
| 利息の支払額 | -29,514 | -21,690 |
| 法人税等の支払額 | -47,500 | -25,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,324 | 353,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,288 | -429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,940 | -27,135 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,228 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,680 | -21,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,400 | -173,301 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,152 | -85,332 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,894 | -21,631 |
| 配当金の支払額 | -5,450 | -25,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,916 | -305,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,768 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,959 | 26,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,355 | 238,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238,315 | 265,052 |
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