有価証券報告書-第40期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 82,441 | 354,953 |
減価償却費 | 109,795 | 85,944 |
のれん償却額 | 2,796 | 3,737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,608 | -22,756 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8,348 | -21,112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,314 | 13,134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,990 | 1,350 |
受取利息及び受取配当金 | -4,811 | -6,496 |
支払利息 | 30,174 | 21,776 |
為替差損益(△は益) | -1,497 | -130 |
固定資産除却損 | 166 | 445 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -22,453 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 8,087 |
売上債権の増減額(△は増加) | 209,092 | -137,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,731 | 44,443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -202,616 | 63,356 |
その他 | 4,768 | 5,830 |
小計 | 271,456 | 397,935 |
利息及び配当金の受取額 | 5,883 | 2,667 |
利息の支払額 | -29,514 | -21,690 |
法人税等の支払額 | -47,500 | -25,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,324 | 353,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,288 | -429 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,940 | -27,135 |
子会社株式の売却による収入 | - | 24,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,875 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,800 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -13,228 | - |
貸付けによる支出 | -30,000 | - |
関係会社貸付けによる支出 | - | -3,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 3,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,680 | -21,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,400 | -173,301 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -243,152 | -85,332 |
社債の発行による収入 | - | 200,000 |
社債の償還による支出 | - | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -18 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,894 | -21,631 |
配当金の支払額 | -5,450 | -25,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,916 | -305,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,768 | 356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,959 | 26,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 152,355 | 238,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 238,315 | 265,052 |