OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 390,378 | -155,736 |
| 減価償却費 | 41,691 | 47,163 |
| のれん償却額 | 1,586 | 1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,821 | -29,256 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,714 | -478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,668 | -4,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | 1,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,613 | -4,172 |
| 支払利息 | 2,513 | 5,304 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,958 |
| 固定資産除却損 | 3,598 | 2,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,100 | 139,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,213 | -4,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,169 | -116,978 |
| その他 | 58,545 | 83,184 |
| 小計 | 425,564 | -37,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,627 | 4,174 |
| 利息の支払額 | -2,684 | -5,554 |
| 法人税等の支払額 | -116,989 | -96,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,517 | -135,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -57,080 | -145,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,478 | -242,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,259 | -380,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 310,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,990 | -39,680 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -106 |
| 配当金の支払額 | -123,505 | -147,803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,054 | -16,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,876 | 645,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,599 | -3,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,536 | 126,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,198 | 330,778 |
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