OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,872 | 390,378 |
| 減価償却費 | 41,389 | 41,691 |
| 減損損失 | 10,720 | － |
| のれん償却額 | 1,850 | 1,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,948 | -1,821 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19,545 | -16,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,262 | -4,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -333 | 3,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,348 | -4,613 |
| 支払利息 | 4,168 | 2,513 |
| 為替差損益（△は益） | 681 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,300 | -106,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,744 | 43,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,382 | 15,169 |
| その他 | -28,197 | 58,545 |
| 小計 | 212,652 | 425,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,349 | 4,627 |
| 利息の支払額 | -4,485 | -2,684 |
| 法人税等の支払額 | -78,825 | -116,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,690 | 310,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -65,960 | -57,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,136 | -151,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,545 | -5,700 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,642 | -213,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 130,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,659 | -67,990 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -573 |
| 配当金の支払額 | -90,142 | -123,505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,112 | -13,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,913 | 84,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,451 | -31,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,413 | 150,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,206 | 372,198 |
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