OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,302 | 271,872 |
| 減価償却費 | 32,889 | 41,389 |
| 減損損失 | － | 10,720 |
| のれん償却額 | 1,569 | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,464 | -4,948 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 19,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,380 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,522 | -5,348 |
| 支払利息 | 4,748 | 4,168 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | 681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,700 | 1,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,125 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,670 | -251,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,952 | 16,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,769 | 138,382 |
| その他 | 61,936 | -28,197 |
| 小計 | 164,059 | 212,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 5,349 |
| 利息の支払額 | -4,835 | -4,485 |
| 法人税等の支払額 | -95,006 | -78,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,000 | 134,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,100 | -65,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -11,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,545 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,290 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,600 | 1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -86,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,990 | -74,659 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -89,347 | -90,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,473 | -12,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,810 | -66,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,575 | 10,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,696 | -8,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,485 | 316,206 |
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