OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,832 | 216,302 |
| 減価償却費 | 37,448 | 32,889 |
| のれん償却額 | － | 1,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,044 | 6,464 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | -3,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | -4,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 2,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,079 | -4,522 |
| 支払利息 | 6,452 | 4,748 |
| 為替差損益（△は益） | -2,695 | 214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,486 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,034 | -218,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,370 | 66,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,317 | -7,769 |
| その他 | 69,208 | 61,936 |
| 小計 | 466,967 | 164,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,082 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -7,060 | -4,835 |
| 法人税等の支払額 | -62,125 | -95,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,864 | 66,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -162,700 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,458 | -4,121 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -2,290 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,962 | 5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,596 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -140,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,526 | -67,990 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -89,578 | -89,347 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,070 | -8,473 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,974 | -140,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,412 | -6,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,706 | -82,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,615 | 229,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
