OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,608 | 200,832 |
| 減価償却費 | 44,532 | 37,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,772 | 5,044 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,878 | 2,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | -2,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | 1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,786 | -4,079 |
| 支払利息 | 6,863 | 6,452 |
| 為替差損益（△は益） | -345 | -2,695 |
| 負ののれん発生益 | -10,383 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,658 | 1,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,024 | 78,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,926 | 27,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,660 | 46,317 |
| その他 | 78,608 | 69,208 |
| 小計 | -112,116 | 466,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,203 | 4,082 |
| 利息の支払額 | -7,284 | -7,060 |
| 法人税等の支払額 | -95,340 | -62,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,537 | 401,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104,493 | -162,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,405 | -22,458 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,548 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,456 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,400 | 5,962 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,079 | -178,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 166,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,191 | -71,526 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,163 | -10,070 |
| 配当金の支払額 | -89,299 | -89,578 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 27,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,654 | -173,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,868 | 17,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,243 | 66,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,986 | 223,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,742 | 549,615 |
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