OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393,742 | 116,608 |
| 減価償却費 | 40,826 | 44,532 |
| のれん償却額 | 1,083 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,725 | 4,772 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,501 | 11,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,672 | -2,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 2,239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,549 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -2,786 |
| 支払利息 | 5,810 | 6,863 |
| 為替差損益（△は益） | 1,002 | -345 |
| 社債発行費 | 5,217 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -10,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,463 | 2,658 |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,660 | -331,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,099 | -55,926 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,265 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,113 | 22,660 |
| その他 | 37,233 | 78,608 |
| 小計 | 160,550 | -112,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 3,203 |
| 利息の支払額 | -5,182 | -7,284 |
| 法人税等の支払額 | -140,381 | -95,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,775 | -211,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34,222 | 104,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -12,405 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,548 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -4,456 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,576 | 85,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 38,000 | 166,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,555 | -58,191 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,345 | -15,163 |
| 配当金の支払額 | -99,372 | -89,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,480 | -16,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,494 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,185 | -141,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,392 | 359,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,577 | 223,742 |
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