OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,775 | 393,742 |
| 減価償却費 | 42,714 | 40,826 |
| のれん償却額 | 1,567 | 1,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,207 | 5,725 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,713 | 3,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -908 | -1,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | 1,725 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,549 |
| 訴訟和解金 | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -781 |
| 支払利息 | 8,011 | 5,810 |
| 為替差損益（△は益） | -1,550 | 1,002 |
| 社債発行費 | － | 5,217 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,504 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,468 | 1,463 |
| 固定資産除却損 | 27 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,349 | -445,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,418 | -93,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 5,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,156 | 182,113 |
| その他 | 33,135 | 37,233 |
| 小計 | 312,509 | 160,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 788 |
| 利息の支払額 | -8,118 | -5,182 |
| 訴訟和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,922 | -140,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,545 | 15,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,112 | -34,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,568 | -754 |
| 子会社株式の売却による収入 | 43,200 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,518 | -32,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 44,000 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,666 | -35,555 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,516 | -4,345 |
| 配当金の支払額 | -49,553 | -99,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,751 | 93,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,243 | -4,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,069 | 72,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,052 | 430,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,121 | 359,577 |
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