OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155,736 | 373,295 |
| 減価償却費 | 47,163 | 56,935 |
| のれん償却額 | 1,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,256 | -689 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -478 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,902 | -5,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 3,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -3,927 |
| 支払利息 | 5,304 | 2,786 |
| 為替差損益（△は益） | -1,958 | 11,946 |
| 固定資産除却損 | 2,503 | 620 |
| 受取保険金 | － | -113,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,667 | -319,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,978 | 48,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,978 | 33,123 |
| その他 | 83,184 | 146,296 |
| 小計 | -37,843 | 233,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,174 | 3,927 |
| 利息の支払額 | -5,554 | -2,814 |
| 法人税等の支払額 | -96,679 | 59,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,903 | 407,531 |
| 保険金の受取額 | － | 113,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -145,145 | -112,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,305 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,117 | -42,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,053 | -155,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,680 | -56,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -65 |
| 配当金の支払額 | -147,803 | -148,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,427 | -16,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,981 | -201,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,975 | -16,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,049 | 34,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,784 | 275,432 |
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