OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,295 | 365,421 |
| 減価償却費 | 56,935 | 69,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | -152 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -114 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,121 | -4,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 3,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,927 | -3,332 |
| 支払利息 | 2,786 | 2,708 |
| 為替差損益（△は益） | 11,946 | 5,913 |
| 受取保険金 | -113,945 | － |
| 固定資産除却損 | 620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,177 | -363,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,353 | -40,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,123 | 133,553 |
| その他 | 146,296 | -20,233 |
| 小計 | 233,440 | 147,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,927 | 3,332 |
| 利息の支払額 | -2,814 | -2,759 |
| 保険金の受取額 | 113,945 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,032 | -138,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,531 | 9,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -112,420 | -83,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,937 | -14,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,755 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,118 | -108,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,498 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -28 |
| 配当金の支払額 | -148,005 | -143,593 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,558 | -12,396 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,127 | 113,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,637 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,648 | 14,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,271 | 354,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
