OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,421 | 720,282 |
| 減価償却費 | 69,217 | 49,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | 1,453 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,838 | -4,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,110 | 2,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 | -2,746 |
| 支払利息 | 2,708 | 2,639 |
| 為替差損益（△は益） | 5,913 | 9,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,368 | -79,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,343 | -108,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,553 | 135,484 |
| その他 | -20,233 | 41,694 |
| 小計 | 147,613 | 767,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,332 | 2,745 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -2,599 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,924 | -195,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,262 | 572,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -83,720 | -40,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,515 | -23,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,755 | -3,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,702 | -66,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 285,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -60,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -107 |
| 配当金の支払額 | -143,593 | -167,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,284 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,396 | -9,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,983 | -201,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,584 | 303,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,534 | 883,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
