OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,282 | 690,591 |
| 減価償却費 | 49,801 | 53,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | 61 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,737 | -4,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | -1,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -358 |
| 支払利息 | 2,639 | 2,191 |
| 為替差損益（△は益） | 9,391 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,521 | -64,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,524 | -12,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,484 | 99,661 |
| その他 | 41,694 | -14,542 |
| 小計 | 767,857 | 746,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,745 | 360 |
| 利息の支払額 | -2,599 | -2,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,140 | -361,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,863 | 383,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,550 | -76,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,511 | -74,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -1,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,618 | -151,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,196 | -69,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -102 |
| 配当金の支払額 | -167,873 | -173,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,284 | -8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,258 | -8,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,719 | -289,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,278 | 1,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,246 | -56,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,964 | 643,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
