OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,591 | 307,269 |
| 減価償却費 | 53,152 | 63,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 1,785 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | 861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,690 | -4,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | 2,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -515 |
| 支払利息 | 2,191 | 2,385 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,767 | 59,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,910 | -13,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,661 | 1,847 |
| その他 | -14,542 | -26,463 |
| 小計 | 746,708 | 393,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 515 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -2,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361,548 | -104,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,075 | 287,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -76,406 | -101,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,048 | -111,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -15,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,758 | -228,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,312 | -85,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -70 |
| 配当金の支払額 | -173,630 | -188,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,000 | -9,904 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,928 | -6,633 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,973 | -281,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,749 | 3,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,907 | -218,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,963 | 408,087 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
