OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,269 | 175,970 |
| 減価償却費 | 63,979 | 68,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | 647 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 861 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,892 | 15,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -493 |
| 支払利息 | 2,385 | 2,489 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産除却損 | － | 22,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,028 | -138,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,945 | 1,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,847 | 15,474 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -82,355 | -74,212 |
| その他 | 55,891 | 97,092 |
| 小計 | 393,906 | 188,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 492 |
| 利息の支払額 | -2,683 | -2,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,305 | 83,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,432 | 269,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -101,200 | -34,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,917 | -41,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,494 | -28,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,347 | -108,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 147,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,116 | -35,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -8 |
| 配当金の支払額 | -188,591 | -206,243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,904 | -1,190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,633 | -5,663 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,917 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,397 | -86,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,875 | 2,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,437 | 75,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,639 | 556,450 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,561 | 10,285 |
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