OSGコーポレーション（6757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,970 | 156,504 |
| 減価償却費 | 68,380 | 60,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 647 | 643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,677 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | 2,595 |
| 和解金 | － | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -380 |
| 支払利息 | 2,489 | 3,631 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 22,015 | 2,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,538 | -209,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,635 | -5,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,474 | 105,953 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -74,212 | -36,458 |
| その他 | 97,092 | 44,322 |
| 小計 | 188,172 | 129,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 380 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -3,978 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 83,099 | -96,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,156 | 29,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34,200 | 251,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,291 | -73,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,743 | -8,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | 4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,966 | 176,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 147,500 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,870 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,004 | -45,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -13 |
| 配当金の支払額 | -206,243 | -190,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,190 | -761 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,663 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,739 | -146,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,074 | 1,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,525 | 61,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,450 | 609,930 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,285 | － |
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